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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 520 629.00 | | 520 629.00 | 520 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 629.00 | | 520 629.00 | 520 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
072 Créances – Autres | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
110 Total général Actif | 545 931.00 | | 545 931.00 | 545 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 362 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 141.00 | 86 767.00 | | 82 141.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 141.00 | 86 771.00 | | 82 141.00 |
242 Autres charges externes. | 13 297.00 | 15 282.00 | | 13 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 489.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 035.00 | 60 766.00 | | 72 035.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2 223.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 828.00 | 78 760.00 | | 85 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 687.00 | 8 011.00 | | -3 687.00 |
280 Produits financiers | 50 004.00 | 50 003.00 | | 50 004.00 |
294 Charges financières | 2 543.00 | 2 915.00 | | 2 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 120.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 706.00 | 53 840.00 | | 43 706.00 |