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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 520 629.00 | | 520 629.00 | 520 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 629.00 | | 520 629.00 | 520 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
072 Créances – Autres | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
110 Total général Actif | 545 984.00 | | 545 984.00 | 545 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 377 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 82 141.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 001.00 | 82 141.00 | | 60 001.00 |
242 Autres charges externes. | 18 108.00 | 13 297.00 | | 18 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 495.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 221.00 | 72 035.00 | | 3 221.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 955.00 | 85 828.00 | | 21 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 046.00 | -3 687.00 | | 38 046.00 |
280 Produits financiers | 30 004.00 | 50 004.00 | | 30 004.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | 2 543.00 | | 1 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 051.00 | 43 706.00 | | 61 051.00 |