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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 055.00 | 37 755.00 | 5 300.00 | 43 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 823.00 | 33 658.00 | 16 165.00 | 49 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 171.00 | 71 706.00 | 25 465.00 | 97 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 753.00 | 2 723.00 | 26 030.00 | 28 753.00 |
BP En cours de production de services | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
BZ Autres créances | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 958.00 | 2 723.00 | 201 235.00 | 203 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 129.00 | 74 428.00 | 226 700.00 | 301 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 132 359.00 | 113 264.00 | | 132 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | 59 095.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 143 959.00 | 182 259.00 | | 143 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 1 927.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | 64 603.00 | | 23 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 947.00 | 82 261.00 | | 39 947.00 |
EA Autres dettes | 8 063.00 | 16 969.00 | | 8 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 438.00 | 40 394.00 | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 741.00 | 206 153.00 | | 82 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 700.00 | 388 413.00 | | 226 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 017.00 | | 842 017.00 | 842 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 017.00 | | 842 017.00 | 842 017.00 |
FM Production stockée | | | 5 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 368.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 1 167.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 719.00 | 1 167.00 | | 6 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 890.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 890.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 292.00 | 277.00 | | 4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 870.00 | 917 593.00 | | 861 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 171.00 | 858 497.00 | | 860 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700.00 | 59 095.00 | | 1 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 480.00 | 5 947.00 | | 11 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 372.00 | | 2 518.00 | 96 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 97 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 92 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 079.00 | | 2 518.00 | 92 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 402.00 | 9 306.00 | 2.00 | 62 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 109.00 | 9 306.00 | 2.00 | 62 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |