| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 452.00 | 37 779.00 | 1 674.00 | 39 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 918.00 | 21 103.00 | 1 815.00 | 22 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 370.00 | 58 882.00 | 7 489.00 | 66 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 743.00 | 3 375.00 | 54 369.00 | 57 743.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 297 640.00 | | 297 640.00 | 297 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 383.00 | 3 375.00 | 483 009.00 | 486 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 754.00 | 62 256.00 | 490 498.00 | 552 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 140 263.00 | 138 634.00 | | 140 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 393.00 | 31 629.00 | | 31 393.00 |
DL TOTAL (I) | 181 556.00 | 180 163.00 | | 181 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 974.00 | 230 000.00 | | 120 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 581.00 | 3 185.00 | | 3 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 072.00 | 39 025.00 | | 65 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 289.00 | 46 857.00 | | 56 289.00 |
EA Autres dettes | 32 393.00 | 31 405.00 | | 32 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 633.00 | 13 460.00 | | 30 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 941.00 | 363 932.00 | | 308 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 498.00 | 544 095.00 | | 490 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 583.00 | | 915 583.00 | 915 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 583.00 | | 915 583.00 | 915 583.00 |
FM Production stockée | | | -7 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 061.00 | 3 500.00 | | 13 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 061.00 | 3 500.00 | | 13 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 905.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | 111.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | 1 017.00 | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | 2 483.00 | | 4 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 836.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 495.00 | 766 555.00 | | 937 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 102.00 | 734 927.00 | | 906 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 393.00 | 31 629.00 | | 31 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 370.00 | 58 882.00 | 7 489.00 | 66 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 775.00 | 4 784.00 | 15 677.00 | 69 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 775.00 | 4 784.00 | 15 677.00 | 69 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 013.00 | 3 375.00 | 8 013.00 | 8 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 013.00 | 3 375.00 | 8 013.00 | 8 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 974.00 | 49 916.00 | 71 058.00 | 120 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 941.00 | 237 884.00 | 71 058.00 | 308 941.00 |