| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 890.00 | 11 003.00 | 13 887.00 | 24 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 230.00 | 15 931.00 | 14 299.00 | 30 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 988.00 | 2 595.00 | 34 393.00 | 36 988.00 |
BZ Autres créances | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CF Disponibilités | 101 362.00 | | 101 362.00 | 101 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 740.00 | 2 595.00 | 166 145.00 | 168 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 969.00 | 18 526.00 | 180 444.00 | 198 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 33 634.00 | 33 619.00 | | 33 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 241.00 | 27 480.00 | | 28 241.00 |
DL TOTAL (I) | 71 929.00 | 71 153.00 | | 71 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 23 824.00 | | 68 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 446.00 | 22 784.00 | | 26 446.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 6 219.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 515.00 | 52 828.00 | | 108 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 444.00 | 123 981.00 | | 180 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 212.00 | 52 828.00 | | 98 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 553.00 | | 363 553.00 | 363 553.00 |
FG Production vendue services | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 115.00 | | 401 115.00 | 401 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 87.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 87.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -87.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 3 929.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 024.00 | 407 186.00 | | 403 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 783.00 | 379 706.00 | | 374 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 241.00 | 27 480.00 | | 28 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 148.00 | 12 082.00 | | 18 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 748.00 | 12 070.00 | | 17 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 12.00 | | 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 286.00 | 2 645.00 | | 13 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | 2 645.00 | | 13 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 428.00 | | 833.00 | 3 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 428.00 | | 833.00 | 3 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | | 833.00 | 3 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 266.00 | 1 963.00 | 10 303.00 | 12 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209.00 | | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 930.00 | 50 816.00 | 3 114.00 | 53 930.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 515.00 | 98 212.00 | 10 303.00 | 108 515.00 |