| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 811.00 | 12 809.00 | 19 002.00 | 31 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 151.00 | 17 737.00 | 19 414.00 | 37 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 089.00 | 17 737.00 | 138 352.00 | 156 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 33 312.00 | 33 634.00 | | 33 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 846.00 | 28 241.00 | | 21 846.00 |
DL TOTAL (I) | 65 213.00 | 71 929.00 | | 65 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 549.00 | 12 385.00 | | 20 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 952.00 | 68 461.00 | | 27 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 795.00 | 26 446.00 | | 16 795.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 1 222.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 140.00 | 108 515.00 | | 73 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 352.00 | 180 444.00 | | 138 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 612.00 | 98 212.00 | | 57 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 969.00 | | 383 969.00 | 383 969.00 |
FG Production vendue services | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 106.00 | | 413 106.00 | 413 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 450.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | 550.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 4 567.00 | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 602.00 | 403 024.00 | | 416 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 756.00 | 374 783.00 | | 394 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 846.00 | 28 241.00 | | 21 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 230.00 | | 13 121.00 | 30 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 37 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 36 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 818.00 | | 13 121.00 | 29 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 931.00 | 7 262.00 | 5 456.00 | 15 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 931.00 | 7 262.00 | 5 456.00 | 15 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 12 172.00 | 9 577.00 | 2 595.00 | 12 172.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 426.00 | 4 898.00 | 15 528.00 | 20 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 008.00 | 16 413.00 | 2 595.00 | 19 008.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 140.00 | 57 612.00 | 15 528.00 | 73 140.00 |