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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 717.00 | | 125 717.00 | 125 717.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 135.00 | 131 657.00 | 9 478.00 | 141 135.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 062.00 | 132 437.00 | 136 625.00 | 269 062.00 |
060 Stock marchandises | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
072 Créances – Autres | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
084 Disponibilités | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
110 Total général Actif | 353 940.00 | 132 437.00 | 221 503.00 | 353 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 835.00 | | | 356 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
230 Autres produits | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 632.00 | | | 363 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -735.00 | | | -735.00 |
242 Autres charges externes. | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 185.00 | | | 122 185.00 |
252 Charges sociales | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 843.00 | | | 333 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 182.00 | | | 268 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |