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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 717.00 | | 125 717.00 | 125 717.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 707.00 | 134 360.00 | 9 347.00 | 143 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 634.00 | 135 140.00 | 136 494.00 | 271 634.00 |
060 Stock marchandises | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
072 Créances – Autres | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
084 Disponibilités | 139 150.00 | | 139 150.00 | 139 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 764.00 | | 158 764.00 | 158 764.00 |
110 Total général Actif | 430 398.00 | 135 140.00 | 295 258.00 | 430 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 699.00 | | | 395 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 923.00 | | | 407 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 450.00 | | | 127 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 155.00 | | | 155 155.00 |
252 Charges sociales | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 021.00 | | | 400 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
290 Produits exceptionnels | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 589.00 | | | 269 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3.00 | | | 3.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3.00 | | | -3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |