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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 825.00 | 3 830.00 | 2 995.00 | 6 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 663.00 | 25 378.00 | 3 285.00 | 28 663.00 |
040 Immobilisations financières | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 563.00 | 29 208.00 | 41 356.00 | 70 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
110 Total général Actif | 102 704.00 | 29 208.00 | 73 496.00 | 102 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 472.00 | | | 3 472.00 |