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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 797.00 | 2 776.00 | 2 021.00 | 4 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 775.00 | 7 198.00 | 2 578.00 | 9 775.00 |
040 Immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 022.00 | 9 974.00 | 35 049.00 | 45 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
110 Total général Actif | 88 267.00 | 9 974.00 | 78 293.00 | 88 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 193.00 | | | 2 193.00 |