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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 822.00 | 30 722.00 | 3 100.00 | 33 822.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 809.00 | | 112 809.00 | 112 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 631.00 | 30 722.00 | 115 909.00 | 146 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
DL TOTAL (I) | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
EA Autres dettes | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 909.00 | | | 115 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 441.00 | | 197 441.00 | 197 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 441.00 | | 197 441.00 | 197 441.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 146.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 372.00 | | | 205 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 853.00 | | | 194 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 33 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 30 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 008.00 | | 286.00 | 31 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 008.00 | | 286.00 | 31 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 094.00 | 96 994.00 | 3 100.00 | 100 094.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
ST Autres comptes | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
YT Sous‐traitance | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 875.00 | | | -1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 755.00 | | | 72 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |