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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 822.00 | 30 722.00 | 3 100.00 | 33 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 218.00 | 30 722.00 | 87 496.00 | 118 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 987.00 | | | -20 987.00 |
DL TOTAL (I) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 823.00 | | 169 823.00 | 169 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 823.00 | | 169 823.00 | 169 823.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 790.00 | | | 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 430.00 | | | 166 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 418.00 | | | 187 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 987.00 | | | -20 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 574.00 | 78 474.00 | 3 100.00 | 81 574.00 |
VW T.V.A. | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
ST Autres comptes | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
YT Sous‐traitance | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |