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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 994.00 | | 3 000 994.00 | 3 000 994.00 |
CF Disponibilités | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 276.00 | | 3 031 276.00 | 3 031 276.00 |
CU Autres participations | 3 000 994.00 | | 3 000 994.00 | 3 000 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 944 126.00 | 2 944 126.00 | | 2 944 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 513.00 | 6 050.00 | | 9 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 287.00 | 5 479.00 | | 11 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 044.00 | 69 271.00 | | 56 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 970.00 | 3 024 926.00 | | 3 020 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 276.00 | 3 035 233.00 | | 3 031 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 764.00 | | | -5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 221.00 | 84 975.00 | | 75 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 178.00 | 15 704.00 | | 19 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 044.00 | 69 271.00 | | 56 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 017 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 3 000 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 3 000 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 017 494.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |