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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 994.00 | | 3 000 994.00 | 3 000 994.00 |
BZ Autres créances | 191 600.00 | | 191 600.00 | 191 600.00 |
CF Disponibilités | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 890.00 | | 195 890.00 | 195 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 884.00 | | 3 196 884.00 | 3 196 884.00 |
CU Autres participations | 3 000 994.00 | | 3 000 994.00 | 3 000 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 944 126.00 | 2 944 126.00 | | 2 944 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 913.00 | 18 554.00 | | 26 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 901.00 | 72.00 | | 39 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 146.00 | 167 187.00 | | 167 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 085.00 | 3 129 940.00 | | 3 178 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 23 492.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 799.00 | 33 799.00 | | 18 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 884.00 | 3 163 738.00 | | 3 196 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 950.00 | 169 950.00 | | 169 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804.00 | 2 763.00 | | 2 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 146.00 | 167 187.00 | | 167 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 994.00 | | | 3 000 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 994.00 | | | 3 000 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VC Groupe et associés | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
VI Groupe et associés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 600.00 | 191 600.00 | | 191 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |