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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 241.00 | 1 338.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 156 810.00 | | 156 810.00 | 156 810.00 |
AP Constructions | 106 782.00 | 77 028.00 | 29 754.00 | 106 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 959.00 | 83 934.00 | 1 025.00 | 84 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 354.00 | 170 034.00 | 190 320.00 | 360 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 654.00 | 170 034.00 | 213 619.00 | 383 654.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 133.00 | 22 018.00 | | 25 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819.00 | 3 114.00 | | 1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 136 952.00 | 135 133.00 | | 136 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 792.00 | 12 459.00 | | 15 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 055.00 | 25 555.00 | | 20 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 015.00 | 25 916.00 | | 20 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 803.00 | 20 609.00 | | 20 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 666.00 | 84 540.00 | | 76 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 619.00 | 219 673.00 | | 213 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 831.00 | 78 704.00 | | 70 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 874.00 | 12 459.00 | | 7 874.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 875.00 | 2 039.00 | 5 836.00 | 7 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VI Groupe et associés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 776.00 | 19 383.00 | 1 392.00 | 20 776.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 667.00 | 70 831.00 | 5 836.00 | 76 667.00 |