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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 557.00 | 1 022.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 156 810.00 | | 156 810.00 | 156 810.00 |
AP Constructions | 106 782.00 | 91 207.00 | 15 574.00 | 106 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 959.00 | 84 154.00 | 805.00 | 84 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 354.00 | 184 750.00 | 175 604.00 | 360 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 029.00 | 184 750.00 | 215 279.00 | 400 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 952.00 | 25 133.00 | | 26 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | 1 819.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 142 488.00 | 136 952.00 | | 142 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835.00 | 15 792.00 | | 5 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 255.00 | 20 055.00 | | 15 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 665.00 | 20 015.00 | | 24 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 034.00 | 20 803.00 | | 27 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 791.00 | 76 666.00 | | 72 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 279.00 | 213 619.00 | | 215 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 094.00 | 76 666.00 | | 69 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 836.00 | 2 139.00 | 3 696.00 | 5 836.00 |
VI Groupe et associés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 977.00 | 18 585.00 | 1 392.00 | 19 977.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 791.00 | 69 095.00 | 3 696.00 | 72 791.00 |