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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
AH Fonds commercial | 894 710.00 | | 894 710.00 | 894 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 798.00 | 46 495.00 | 48 303.00 | 94 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 347.00 | 161 334.00 | 948 013.00 | 1 109 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 526.00 | 84 013.00 | 681 513.00 | 765 526.00 |
BZ Autres créances | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CF Disponibilités | 249 526.00 | | 249 526.00 | 249 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 172.00 | 84 013.00 | 1 066 159.00 | 1 150 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 519.00 | 245 347.00 | 2 014 172.00 | 2 259 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 121.00 | | | 427 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
DH Report à nouveau | -276 518.00 | | | -276 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 660.00 | | | -156 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 394.00 | | | 1 011 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 208.00 | | | 542 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 132.00 | | | 352 132.00 |
EA Autres dettes | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 779.00 | | | 1 002 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 172.00 | | | 2 014 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 206.00 | | 1 420 206.00 | 1 420 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 206.00 | | 1 420 206.00 | 1 420 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 991.00 | |
GE Autres charges | | | 139 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 644.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 852.00 | | | 1 595 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 512.00 | | | 1 752 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 660.00 | | | -156 660.00 |