| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 894 710.00 | | 894 710.00 | 894 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 495.00 | 42 000.00 | 4 495.00 | 46 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 205.00 | 42 000.00 | 904 205.00 | 946 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 905.00 | 12 505.00 | 528 400.00 | 540 905.00 |
BZ Autres créances | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 708.00 | | 50 708.00 | 50 708.00 |
CF Disponibilités | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 144.00 | 12 505.00 | 611 639.00 | 624 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 349.00 | 54 505.00 | 1 515 844.00 | 1 570 349.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 121.00 | 427 121.00 | | 427 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
DH Report à nouveau | -568 292.00 | -543 523.00 | | -568 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 309.00 | -24 769.00 | | 261 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 589.00 | 876 280.00 | | 1 137 589.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 896.00 | 76 406.00 | | 215 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 507.00 | 89 482.00 | | 92 507.00 |
EA Autres dettes | 69 852.00 | 395 396.00 | | 69 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 255.00 | 561 285.00 | | 378 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 844.00 | 1 437 565.00 | | 1 515 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 138.00 | | 672 138.00 | 672 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 138.00 | | 672 138.00 | 672 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -73 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | -1 013.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 880.00 | 628 895.00 | | 788 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 571.00 | 653 664.00 | | 527 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 309.00 | -24 769.00 | | 261 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 710.00 | | | 894 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 710.00 | | | 894 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 896.00 | 215 896.00 | | 215 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
UX Autres créances clients | 540 905.00 | 540 905.00 | | 540 905.00 |
VC Groupe et associés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VI Groupe et associés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 266.00 | 610 266.00 | | 610 266.00 |
VW T.V.A. | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 255.00 | 378 255.00 | | 378 255.00 |