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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 391.00 | 28 057.00 | 334.00 | 28 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 801.00 | 31 911.00 | 104 889.00 | 136 801.00 |
BT Marchandises | 344 844.00 | | 344 844.00 | 344 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
BZ Autres créances | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CF Disponibilités | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 999.00 | | 446 999.00 | 446 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 800.00 | 31 911.00 | 551 889.00 | 583 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -28 195.00 | -25 047.00 | | -28 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 143.00 | -3 149.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 62 442.00 | 52 299.00 | | 62 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 059.00 | 59 972.00 | | 124 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 972.00 | 18 500.00 | | 18 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 011.00 | 10 911.00 | | 23 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 096.00 | 273 561.00 | | 168 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 524.00 | 172 229.00 | | 154 524.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 5 605.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 447.00 | 540 779.00 | | 489 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 889.00 | 593 078.00 | | 551 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 621.00 | 3 789.00 | | 83 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 801.00 | | | 136 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 411.00 | 500.00 | | 31 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 411.00 | 500.00 | | 31 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 096.00 | 168 096.00 | | 168 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 059.00 | 99 935.00 | 24 124.00 | 124 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 525.00 | 154 525.00 | | 154 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 606.00 | 90 050.00 | 4 556.00 | 94 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 436.00 | 423 340.00 | 24 124.00 | 466 436.00 |