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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 801.00 | 32 245.00 | 104 556.00 | 136 801.00 |
BT Marchandises | 241 990.00 | | 241 990.00 | 241 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 754.00 | | 92 754.00 | 92 754.00 |
BZ Autres créances | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CF Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 876.00 | | 388 876.00 | 388 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 677.00 | 32 245.00 | 493 432.00 | 525 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -18 052.00 | -28 195.00 | | -18 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 420.00 | 10 143.00 | | -84 420.00 |
DL TOTAL (I) | -21 978.00 | 62 442.00 | | -21 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 124.00 | 124 059.00 | | 24 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 110.00 | 18 972.00 | | 19 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 976.00 | 23 011.00 | | 9 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 811.00 | 168 096.00 | | 268 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 880.00 | 154 524.00 | | 187 880.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 785.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 410.00 | 489 447.00 | | 515 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 432.00 | 551 889.00 | | 493 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 911.00 | 333.00 | | 31 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 911.00 | 333.00 | | 31 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 811.00 | 268 811.00 | | 268 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 880.00 | 187 880.00 | | 187 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 124.00 | 16 902.00 | 7 222.00 | 24 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 302.00 | 131 746.00 | 4 556.00 | 136 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 434.00 | 479 102.00 | 7 222.00 | 505 434.00 |