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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 616.00 | 29 361.00 | 9 255.00 | 38 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 421.00 | 29 361.00 | 12 060.00 | 41 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
BZ Autres créances | 76 379.00 | | 76 379.00 | 76 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 544.00 | | 313 544.00 | 313 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 965.00 | 29 361.00 | 325 604.00 | 354 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 136 951.00 | 98 474.00 | | 136 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 606.00 | 38 477.00 | | -35 606.00 |
DL TOTAL (I) | 104 646.00 | 140 251.00 | | 104 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 164.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 40 254.00 | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 732.00 | 54 621.00 | | 162 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 959.00 | 104 039.00 | | 220 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 604.00 | 244 290.00 | | 325 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 570.00 | | 1 224 570.00 | 1 224 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 570.00 | | 1 224 570.00 | 1 224 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 976.00 | | | -5 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 524.00 | 1 222 712.00 | | 1 235 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 129.00 | 1 184 235.00 | | 1 271 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 606.00 | 38 477.00 | | -35 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 545.00 | | | 160 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 715.00 | | 16 734.00 | 84 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 833.00 | 38 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 833.00 | 38 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 715.00 | | 16 734.00 | 84 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 715.00 | 7 479.00 | 62 833.00 | 84 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 715.00 | 7 479.00 | 62 833.00 | 84 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 409.00 | 34 406.00 | 21 409.00 | 21 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 409.00 | 34 406.00 | 21 409.00 | 21 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
UX Autres créances clients | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 867.00 | 210 867.00 | | 210 867.00 |
VW T.V.A. | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 453.00 | 206 453.00 | | 206 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |