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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 528.00 | 39 437.00 | 6 091.00 | 45 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 333.00 | 39 437.00 | 8 896.00 | 48 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 892.00 | | 332 892.00 | 332 892.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 98 212.00 | | 98 212.00 | 98 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 020.00 | | 439 020.00 | 439 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 353.00 | 39 437.00 | 447 916.00 | 487 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 804.00 | 101 345.00 | | 61 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 016.00 | -39 541.00 | | 38 016.00 |
DL TOTAL (I) | 103 120.00 | 65 104.00 | | 103 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 265.00 | 27 612.00 | | 35 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 912.00 | 28 139.00 | | 43 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 619.00 | 243 211.00 | | 259 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 796.00 | 304 962.00 | | 344 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 916.00 | 370 066.00 | | 447 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 466.00 | | 1 030 466.00 | 1 030 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 466.00 | | 1 030 466.00 | 1 030 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 466.00 | 1 060 841.00 | | 1 030 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 450.00 | 1 100 382.00 | | 992 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 016.00 | -39 541.00 | | 38 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 742.00 | 156 187.00 | | 138 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 616.00 | | 10 412.00 | 38 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 45 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 45 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 616.00 | | 10 412.00 | 38 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 974.00 | 8 463.00 | 3 500.00 | 30 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 974.00 | 8 463.00 | 3 500.00 | 30 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 571.00 | 37 462.00 | 31 571.00 | 31 571.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 571.00 | 37 462.00 | 31 571.00 | 31 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 571.00 | 37 462.00 | 31 571.00 | 31 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 742.00 | 170 742.00 | | 170 742.00 |
UX Autres créances clients | 332 892.00 | 332 892.00 | | 332 892.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VC Groupe et associés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 265.00 | 26 937.00 | 8 328.00 | 35 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 759.00 | 347 759.00 | | 347 759.00 |
VW T.V.A. | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 115.00 | 337 787.00 | 8 328.00 | 346 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |