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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 282.00 | 40 630.00 | 6 652.00 | 47 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 072.00 | 40 630.00 | 71 443.00 | 112 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
060 Stock marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
084 Disponibilités | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
110 Total général Actif | 116 428.00 | 40 630.00 | 75 799.00 | 116 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 070.00 | 54 315.00 | | 53 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405.00 | 407.00 | | 405.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 673.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 008.00 | 55 395.00 | | 54 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 450.00 | 14 500.00 | | 12 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 682.00 | -474.00 | | 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 808.00 | 896.00 | | 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | 69.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 17 832.00 | 18 343.00 | | 17 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 927.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 636.00 | 15 685.00 | | 16 636.00 |
252 Charges sociales | 5 455.00 | 5 105.00 | | 5 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 221.00 | 59 354.00 | | 59 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 213.00 | -3 959.00 | | -5 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 239.00 | -3 987.00 | | -1 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 072.00 | | | 112 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 805.00 | | | 2 805.00 |