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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
110 Total général Actif | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 489.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 983.00 | 53 070.00 | | 49 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212.00 | 405.00 | | 212.00 |
230 Autres produits | 366.00 | 533.00 | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 561.00 | 54 008.00 | | 50 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 093.00 | 12 450.00 | | 11 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 899.00 | 682.00 | | 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 614.00 | 808.00 | | 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | -5.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 17 468.00 | 17 832.00 | | 17 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 1 060.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 167.00 | 16 636.00 | | 15 167.00 |
252 Charges sociales | 4 698.00 | 5 455.00 | | 4 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 056.00 | 4 302.00 | | 4 056.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 2.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 128.00 | 59 221.00 | | 55 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 566.00 | -5 213.00 | | -4 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | 4 000.00 | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 275.00 | 10.00 | | 66 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 850.00 | -1 239.00 | | -10 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 072.00 | | | 112 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 275.00 | | | -9 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 488.00 | | | 2 488.00 |