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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 348.00 | 397.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 022.00 | 11 288.00 | 2 733.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 768.00 | 11 637.00 | 3 130.00 | 14 768.00 |
BP En cours de production de services | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BZ Autres créances | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 367.00 | 11 637.00 | 56 730.00 | 68 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 821.00 | 16 822.00 | | 17 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 999.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 40 231.00 | 39 821.00 | | 40 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | 3 616.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 1 900.00 | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 139.00 | 6 066.00 | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 498.00 | 11 582.00 | | 16 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 730.00 | 51 403.00 | | 56 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
FM Production stockée | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 032.00 | 72 275.00 | | 91 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 622.00 | 71 275.00 | | 90 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | 999.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 650.00 | 987.00 | | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | 987.00 | | 10 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |