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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 273.00 | 472.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 022.00 | 10 376.00 | 3 646.00 | 14 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 768.00 | 10 649.00 | 4 118.00 | 14 768.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 522.00 | 8 000.00 | 31 522.00 | 39 522.00 |
BZ Autres créances | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CF Disponibilités | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 285.00 | 8 000.00 | 47 285.00 | 55 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 053.00 | 18 649.00 | 51 403.00 | 70 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 822.00 | 21 073.00 | | 16 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | -4 251.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 39 821.00 | 38 822.00 | | 39 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | 6 616.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 5 196.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | 2 889.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 582.00 | 14 701.00 | | 11 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 403.00 | 53 523.00 | | 51 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
FM Production stockée | | | -9 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 275.00 | 67 300.00 | | 72 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 275.00 | 71 551.00 | | 71 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999.00 | -4 251.00 | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 446.00 | 2 204.00 | | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 2 204.00 | | 8 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |