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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
AP Constructions | 778 996.00 | 745 866.00 | 33 130.00 | 778 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 872.00 | 747 352.00 | 86 520.00 | 833 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 757.00 | 7 090.00 | 40 667.00 | 47 757.00 |
BZ Autres créances | 112 195.00 | | 112 195.00 | 112 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 953.00 | 7 090.00 | 152 863.00 | 159 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 825.00 | 754 442.00 | 239 383.00 | 993 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
DG Autres réserves | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
DH Report à nouveau | -129 235.00 | -129 945.00 | | -129 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389.00 | 710.00 | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 97 241.00 | 94 852.00 | | 97 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552.00 | 14 664.00 | | 3 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 747.00 | 85 877.00 | | 89 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 8 250.00 | | 2 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 375.00 | 47 651.00 | | 44 375.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 35 000.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 142.00 | 191 442.00 | | 142 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 383.00 | 286 294.00 | | 239 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 142.00 | 191 442.00 | | 142 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | 6 169.00 | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 008.00 | | 1 865.00 | 832 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 348.00 | | 1 865.00 | 831 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 176.00 | 10 177.00 | | 737 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 176.00 | 10 177.00 | | 737 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 613.00 | 160 613.00 | | 160 613.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |