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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
AP Constructions | 783 248.00 | 764 899.00 | 18 349.00 | 783 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 124.00 | 766 385.00 | 71 740.00 | 838 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 716.00 | 7 090.00 | 42 626.00 | 49 716.00 |
BZ Autres créances | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
CF Disponibilités | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 928.00 | 7 090.00 | 161 838.00 | 168 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 053.00 | 773 475.00 | 233 578.00 | 1 007 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 200 000.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | 6 630.00 | | 417.00 |
DG Autres réserves | | 17 457.00 | | |
DH Report à nouveau | | -126 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 612.00 | -20 728.00 | | 30 612.00 |
DL TOTAL (I) | 131 079.00 | 76 513.00 | | 131 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 919.00 | 93 537.00 | | 68 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 4 003.00 | | 2 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 162.00 | 49 296.00 | | 30 162.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 851.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 499.00 | 149 128.00 | | 102 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 578.00 | 225 641.00 | | 233 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 852.00 | | 2 272.00 | 835 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 192.00 | | 2 272.00 | 835 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 576.00 | 8 809.00 | | 757 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 576.00 | 8 809.00 | | 757 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 483.00 | 149 823.00 | 660.00 | 150 483.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |