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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 169.00 | 500.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 153.00 | 1 652.00 | 4 500.00 | 6 153.00 |
060 Stock marchandises | 60 400.00 | 12 700.00 | 47 700.00 | 60 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
084 Disponibilités | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 451.00 | 12 700.00 | 126 751.00 | 139 451.00 |
110 Total général Actif | 145 604.00 | 14 352.00 | 131 252.00 | 145 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 532.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 532.00 | | | 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 650.00 | | | 10 650.00 |