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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 872.00 | 1 857.00 | 2 015.00 | 3 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 355.00 | 2 340.00 | 6 015.00 | 8 355.00 |
060 Stock marchandises | 103 376.00 | 6 750.00 | 96 626.00 | 103 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
084 Disponibilités | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 115.00 | 6 750.00 | 193 365.00 | 200 115.00 |
110 Total général Actif | 208 471.00 | 9 090.00 | 199 381.00 | 208 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 203.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 750.00 | | | 6 750.00 |