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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 038.00 | | 364 038.00 | 364 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 498 573.00 | 824 358.00 | 11 674 215.00 | 12 498 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 862 611.00 | 824 358.00 | 12 038 253.00 | 12 862 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
BZ Autres créances | 128 185.00 | | 128 185.00 | 128 185.00 |
CF Disponibilités | 600 264.00 | | 600 264.00 | 600 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 152.00 | | 1 398 152.00 | 1 398 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 260 763.00 | 824 358.00 | 13 436 405.00 | 14 260 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -88 339.00 | -63 498.00 | | -88 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 303.00 | -24 842.00 | | -360 303.00 |
DL TOTAL (I) | -448 543.00 | -88 239.00 | | -448 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 629 774.00 | 10 980 932.00 | | 10 629 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 479.00 | 2 846 362.00 | | 3 240 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 7 941.00 | | 10 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 099.00 | 1 611.00 | | 4 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 261 338.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 884 947.00 | 14 100 585.00 | | 13 884 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 436 405.00 | 14 012 345.00 | | 13 436 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 637 481.00 | 1 642 664.00 | | 11 637 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007 574.00 | 10 980 932.00 | | 1 007 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 210 469.00 | | 657 056.00 | 12 210 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 12 862 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 12 862 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 210 469.00 | | 657 056.00 | 12 210 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633.00 | 817 728.00 | 2.00 | 6 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | 817 728.00 | 2.00 | 6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 240 479.00 | 699 598.00 | | 3 240 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 631 139.00 | 631 139.00 | | 631 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 574.00 | 1 007 574.00 | | 1 007 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 622 200.00 | 525 600.00 | 2 764 000.00 | 9 622 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 622 200.00 | | | 9 622 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
VP Divers | 128 185.00 | 128 185.00 | | 128 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 888.00 | 797 888.00 | | 797 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 884 947.00 | 2 247 466.00 | 2 764 000.00 | 13 884 947.00 |