| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 369 038.00 | | 369 038.00 | 369 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 370 714.00 | 3 212 478.00 | 9 158 236.00 | 12 370 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 739 752.00 | 3 212 478.00 | 9 527 274.00 | 12 739 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 572.00 | | 571 572.00 | 571 572.00 |
BZ Autres créances | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CF Disponibilités | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 206.00 | | 636 206.00 | 636 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 280.00 | 3 212 478.00 | 10 255 802.00 | 13 468 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 374.00 | | | 181 374.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 775 563.00 | -1 475 911.00 | | -1 775 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 875.00 | -299 652.00 | | -474 875.00 |
DL TOTAL (I) | -2 250 338.00 | -1 775 463.00 | | -2 250 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 452 074.00 | 13 195 609.00 | | 12 452 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 469.00 | 24 672.00 | | 40 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 596.00 | 13 131.00 | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 506 140.00 | 13 233 412.00 | | 12 506 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 802.00 | 11 457 949.00 | | 10 255 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 891 867.00 | 12 481 156.00 | | 11 891 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 017 231.00 | | | 13 017 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 479.00 | 12 739 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 479.00 | 12 739 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 017 231.00 | | | 13 017 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 702.00 | 835 228.00 | 110 452.00 | 2 487 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 702.00 | 835 228.00 | 110 452.00 | 2 487 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 452 074.00 | 560 207.00 | 2 129 391.00 | 12 452 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
UX Autres créances clients | 571 572.00 | 571 572.00 | | 571 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 086.00 | | | 544 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 613.00 | 624 613.00 | | 624 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 506 140.00 | 614 273.00 | 2 129 391.00 | 12 506 140.00 |