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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 862.00 | 15 133.00 | 28 729.00 | 43 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 862.00 | 15 133.00 | 30 729.00 | 45 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 914.00 | 230.00 | 90 684.00 | 90 914.00 |
BZ Autres créances | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
CF Disponibilités | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 701.00 | 230.00 | 262 471.00 | 262 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 563.00 | 15 363.00 | 293 200.00 | 308 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 710.00 | 58 995.00 | | 96 710.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 795.00 | 37 715.00 | | 64 795.00 |
DL TOTAL (I) | 167 072.00 | 102 210.00 | | 167 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 369.00 | 7 982.00 | | 40 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 163.00 | 46 943.00 | | 85 163.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 128.00 | 54 925.00 | | 126 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 200.00 | 157 135.00 | | 293 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 925.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 836 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 6 741.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 2 225.00 | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 437.00 | 8 966.00 | | 20 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 224.00 | 4 403.00 | | 33 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 224.00 | 4 493.00 | | 33 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 788.00 | 4 473.00 | | -12 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 7 231.00 | | 9 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 107.00 | 338 105.00 | | 875 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 312.00 | 300 390.00 | | 810 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 795.00 | 37 715.00 | | 64 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 810.00 | | 48 983.00 | 46 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 931.00 | 45 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 931.00 | 43 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 810.00 | | 46 983.00 | 46 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 430.00 | 13 410.00 | 16 707.00 | 18 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 430.00 | 13 410.00 | 16 707.00 | 18 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
VP Divers | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 302.00 | 194 302.00 | 2 000.00 | 196 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 128.00 | 126 128.00 | | 126 128.00 |