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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 821.00 | 23 801.00 | 64 020.00 | 87 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 421.00 | 23 801.00 | 71 620.00 | 95 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 794.00 | 230.00 | 89 564.00 | 89 794.00 |
BZ Autres créances | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CF Disponibilités | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 796.00 | 230.00 | 261 566.00 | 261 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 217.00 | 24 031.00 | 333 186.00 | 357 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 239.00 | 136 572.00 | | 139 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 792.00 | 27 667.00 | | 38 792.00 |
DL TOTAL (I) | 183 531.00 | 169 739.00 | | 183 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 38 246.00 | | 32 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 401.00 | 94 348.00 | | 110 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 097.00 | | |
EA Autres dettes | 6 941.00 | 1 190.00 | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 654.00 | 153 886.00 | | 149 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 186.00 | 323 620.00 | | 333 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 654.00 | 153 880.00 | | 149 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 614.00 | 11 270.00 | 7 083.00 | 19 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 614.00 | 11 270.00 | 7 083.00 | 19 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 718.00 | 144 118.00 | 7 600.00 | 151 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 654.00 | 149 654.00 | | 149 654.00 |