| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 11 560.00 | 2 840.00 | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 56 931.00 | 18 422.00 | 38 509.00 | 56 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 602.00 | 2 790.00 | 2 812.00 | 5 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 351.00 | 32 773.00 | 134 579.00 | 167 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BZ Autres créances | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
CF Disponibilités | 570 825.00 | | 570 825.00 | 570 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 901.00 | | 658 901.00 | 658 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 252.00 | 32 773.00 | 793 479.00 | 826 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 39 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 66 824.00 | 19 407.00 | | 66 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 016.00 | 47 417.00 | | 26 016.00 |
DL TOTAL (I) | 396 739.00 | 109 724.00 | | 396 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 250.00 | 73 970.00 | | 95 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 922.00 | 25 629.00 | | 16 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 174.00 | 40 785.00 | | 45 174.00 |
EA Autres dettes | 239 394.00 | 213 000.00 | | 239 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 740.00 | 353 384.00 | | 396 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 479.00 | 463 108.00 | | 793 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 740.00 | 353 384.00 | | 396 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 181.00 | | 508 181.00 | 508 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 181.00 | | 508 181.00 | 508 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 722.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 2 919.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 2 919.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 30 841.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 30 841.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 910.00 | -27 922.00 | | 24 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 8 696.00 | | 2 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 577.00 | 498 667.00 | | 537 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 561.00 | 451 251.00 | | 511 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 016.00 | 47 417.00 | | 26 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 025.00 | | 42 326.00 | 125 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | 40 000.00 | 54 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 207.00 | | 2 326.00 | 60 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 050.00 | 16 722.00 | | 16 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 4 800.00 | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 290.00 | 11 922.00 | | 9 290.00 |