| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
AP Constructions | 56 931.00 | 29 223.00 | 27 708.00 | 56 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 285.00 | 4 525.00 | 1 759.00 | 6 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 154.00 | 48 149.00 | 210 005.00 | 258 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
BZ Autres créances | 174 876.00 | | 174 876.00 | 174 876.00 |
CF Disponibilités | 388 671.00 | | 388 671.00 | 388 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 262.00 | | 72 262.00 | 72 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 162.00 | | 678 162.00 | 678 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 316.00 | 48 149.00 | 888 167.00 | 936 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 3 900.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 739.00 | 66 824.00 | | 66 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | 26 016.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 397 610.00 | 396 739.00 | | 397 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 513.00 | 95 250.00 | | 96 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 267.00 | 16 922.00 | | 82 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 460.00 | 45 174.00 | | 47 460.00 |
EA Autres dettes | 264 317.00 | 239 394.00 | | 264 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 557.00 | 396 740.00 | | 490 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 167.00 | 793 479.00 | | 888 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 557.00 | 396 740.00 | | 490 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 351.00 | | 682.00 | 127 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 533.00 | | 682.00 | 62 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 529.00 | 15 376.00 | | 26 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 2 840.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 969.00 | 12 536.00 | | 14 969.00 |