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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 368.00 | 510.00 | 9 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 682.00 | 47.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 497.00 | 7 495.00 | 3.00 | 7 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 119.00 | 24 167.00 | 4 952.00 | 29 119.00 |
BT Marchandises | 140 555.00 | | 140 555.00 | 140 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 958.00 | 2 823.00 | 209 135.00 | 211 958.00 |
BZ Autres créances | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CF Disponibilités | 83 241.00 | | 83 241.00 | 83 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 061.00 | 2 823.00 | 462 238.00 | 465 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 180.00 | 26 991.00 | 467 190.00 | 494 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 116 045.00 | 68 951.00 | | 116 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 985.00 | 47 093.00 | | 61 985.00 |
DL TOTAL (I) | 227 529.00 | 165 545.00 | | 227 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 9 653.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 3 069.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 453.00 | 93 798.00 | | 207 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 195.00 | 13 968.00 | | 27 195.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 1 768.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 660.00 | 122 258.00 | | 239 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 190.00 | 287 802.00 | | 467 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 660.00 | 121 525.00 | | 239 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 277.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 819.00 | | 1 950.00 | 28 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 29 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 8 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | 1 950.00 | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 702.00 | 3 356.00 | 891.00 | 21 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 757.00 | 1 611.00 | | 7 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | 1 746.00 | 891.00 | 7 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | 350.00 | | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | 350.00 | | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | 350.00 | | 2 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 453.00 | 207 453.00 | | 207 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 208 290.00 | 208 290.00 | | 208 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 657.00 | 245 657.00 | | 245 657.00 |
VW T.V.A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 660.00 | 239 660.00 | | 239 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |