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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 192.00 | 5 771.00 | 13 421.00 | 19 192.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 319.00 | 16 444.00 | 54 875.00 | 71 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 783.00 | 22 945.00 | 74 838.00 | 97 783.00 |
BT Marchandises | 302 679.00 | | 302 679.00 | 302 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 502.00 | 2 474.00 | 294 028.00 | 296 502.00 |
BZ Autres créances | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CF Disponibilités | 118 434.00 | | 118 434.00 | 118 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 051.00 | 2 474.00 | 779 578.00 | 782 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 834.00 | 25 418.00 | 854 416.00 | 879 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 242 185.00 | 208 566.00 | | 242 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 887.00 | 53 619.00 | | 27 887.00 |
DL TOTAL (I) | 319 572.00 | 311 685.00 | | 319 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 343.00 | 151 013.00 | | 204 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | 919.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 143.00 | 223 232.00 | | 254 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 375.00 | 73 722.00 | | 67 375.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | 6 504.00 | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 844.00 | 455 390.00 | | 534 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 416.00 | 767 076.00 | | 854 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 351.00 | 410 595.00 | | 462 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 397.00 | 835.00 | | 7 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 655.00 | | 69 180.00 | 36 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 053.00 | 97 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 053.00 | 21 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 455.00 | | 5 940.00 | 23 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | | 63 240.00 | 8 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 975.00 | 15 573.00 | 10 603.00 | 17 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 171.00 | 2 652.00 | 8 053.00 | 11 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | 12 920.00 | 2 550.00 | 6 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 143.00 | 254 143.00 | | 254 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 293 534.00 | 293 534.00 | | 293 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 946.00 | 124 453.00 | 72 493.00 | 196 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 827.00 | 345 827.00 | | 345 827.00 |
VW T.V.A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 844.00 | 462 351.00 | 72 493.00 | 534 844.00 |