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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 651.00 | 19 237.00 | 26 414.00 | 45 651.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 551.00 | 19 237.00 | 62 314.00 | 81 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
072 Créances – Autres | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
110 Total général Actif | 96 800.00 | 19 237.00 | 77 563.00 | 96 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 709.00 | 102 130.00 | | 105 709.00 |
230 Autres produits | 2 445.00 | 1 403.00 | | 2 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 154.00 | 103 534.00 | | 108 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 550.00 | 4 500.00 | | 4 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -151.00 | -283.00 | | -151.00 |
242 Autres charges externes. | 94 492.00 | 89 983.00 | | 94 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | 1 700.00 | | 4 337.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
252 Charges sociales | 1 326.00 | 519.00 | | 1 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 637.00 | 101 401.00 | | 112 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 483.00 | 2 133.00 | | -4 483.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | 1 822.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 382.00 | 310.00 | | 5 382.00 |