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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 651.00 | 29 089.00 | 16 562.00 | 45 651.00 |
040 Immobilisations financières | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 810.00 | 29 089.00 | 52 721.00 | 81 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
084 Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
110 Total général Actif | 106 523.00 | 29 089.00 | 77 434.00 | 106 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 720.00 | 103 489.00 | | 72 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 3 080.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 778.00 | 106 570.00 | | 77 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 231.00 | 3 799.00 | | 4 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 190.00 | 496.00 | | 1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 83 832.00 | 88 016.00 | | 83 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 625.00 | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 886.00 | 8 021.00 | | 6 886.00 |
252 Charges sociales | 3 292.00 | 3 228.00 | | 3 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 870.00 | 4 982.00 | | 4 870.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 498.00 | 109 173.00 | | 106 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 720.00 | -2 604.00 | | -28 720.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 815.00 | 1 071.00 | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 71.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 584.00 | 3 757.00 | | -29 584.00 |