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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449.00 | 1 185.00 | 264.00 | 1 449.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 902.00 | 1 185.00 | 22 717.00 | 23 902.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 965.00 | | | -7 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
DL TOTAL (I) | 332.00 | | | 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525.00 | | | 525.00 |
EA Autres dettes | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437.00 | | 12.00 | 1 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 12.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 1 082.00 | | 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 1 082.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846.00 | 1 838.00 | 8.00 | 1 846.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
ST Autres comptes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195.00 | | | 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |