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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455.00 | 1 185.00 | 270.00 | 1 455.00 |
BZ Autres créances | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CF Disponibilités | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 372.00 | 1 185.00 | 57 187.00 | 58 372.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
DL TOTAL (I) | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EA Autres dettes | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449.00 | | 6.00 | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 6.00 | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 046.00 | 6 036.00 | 10.00 | 6 046.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
ST Autres comptes | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |