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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 6 470.00 | 5 530.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | 6 470.00 | 21 530.00 | 28 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CF Disponibilités | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 827.00 | 6 470.00 | 59 357.00 | 65 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 598.00 | | | -31 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | -31 598.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | -29 186.00 | -30 598.00 | | -29 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 426.00 | 43 892.00 | | 37 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 659.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 861.00 | 43 012.00 | | 43 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416.00 | 609.00 | | 2 416.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 1 086.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 543.00 | 89 258.00 | | 88 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 357.00 | 58 660.00 | | 59 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
FG Production vendue services | 33 881.00 | | 33 881.00 | 33 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 125.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 125.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | 125.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 375.00 | 55 507.00 | | 53 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 963.00 | 87 105.00 | | 51 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412.00 | -31 598.00 | | 1 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303.00 | 4 167.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 4 167.00 | | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 353.00 | 6 556.00 | 27 268.00 | 37 353.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 543.00 | 57 746.00 | 27 268.00 | 88 543.00 |