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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 10 360.00 | 1 640.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | 10 360.00 | 17 640.00 | 28 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 363.00 | 10 360.00 | 56 003.00 | 66 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 186.00 | -31 598.00 | | -30 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 201.00 | 1 412.00 | | -20 201.00 |
DL TOTAL (I) | -49 387.00 | -29 186.00 | | -49 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 864.00 | 37 426.00 | | 30 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 612.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 874.00 | 43 861.00 | | 38 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 416.00 | | |
EA Autres dettes | 34 679.00 | 4 229.00 | | 34 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 390.00 | 88 543.00 | | 105 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 003.00 | 59 357.00 | | 56 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 250.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 250.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 1 190.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 999.00 | 53 375.00 | | 20 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 199.00 | 51 963.00 | | 41 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 201.00 | 1 412.00 | | -20 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 470.00 | 3 890.00 | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 470.00 | 3 890.00 | | 6 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 796.00 | 6 659.00 | 24 137.00 | 30 796.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 390.00 | 81 253.00 | 24 137.00 | 105 390.00 |