| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 235.00 | 1 425.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 600.00 | 12 245.00 | 10 355.00 | 22 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 328.00 | 12 480.00 | 18 848.00 | 31 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 252.00 | 12 480.00 | 85 772.00 | 98 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 269.00 | 16 389.00 | | 38 269.00 |
DL TOTAL (I) | 55 159.00 | 16 889.00 | | 55 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989.00 | 590.00 | | 5 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 1 246.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 557.00 | 14 069.00 | | 20 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 613.00 | 15 906.00 | | 30 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 772.00 | 32 796.00 | | 85 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 613.00 | 15 906.00 | | 30 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 630.00 | | 1 660.00 | 22 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 600.00 | | 1 660.00 | 22 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595.00 | 8 885.00 | | 3 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 8 885.00 | | 3 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VI Groupe et associés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |