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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 567.00 | 1 093.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 027.00 | 4 394.00 | 18 633.00 | 23 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 687.00 | 4 961.00 | 19 726.00 | 24 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 321.00 | 4 961.00 | 86 360.00 | 91 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
DH Report à nouveau | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 032.00 | 38 269.00 | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 68 192.00 | 55 159.00 | | 68 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 5 989.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201.00 | 4 066.00 | | 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 849.00 | 20 557.00 | | 15 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 167.00 | 30 613.00 | | 18 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 360.00 | 85 772.00 | | 86 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 167.00 | 30 613.00 | | 18 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 290.00 | | 23 027.00 | 24 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 24 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 24 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 260.00 | | 23 027.00 | 24 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 480.00 | 7 568.00 | 15 087.00 | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 480.00 | 7 568.00 | 15 087.00 | 12 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UX Autres créances clients | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |