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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 322.00 | 132 795.00 | 365 527.00 | 498 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 322.00 | 132 795.00 | 365 527.00 | 498 322.00 |
BT Marchandises | 159 437.00 | | 159 437.00 | 159 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 568.00 | | 296 568.00 | 296 568.00 |
BZ Autres créances | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
CF Disponibilités | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 003.00 | | 638 003.00 | 638 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 325.00 | 132 795.00 | 1 003 530.00 | 1 136 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 283.00 | | | 312 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 926.00 | | | 455 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 206.00 | | | 83 206.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 659.00 | | | 981 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 530.00 | | | 1 003 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 994.00 | | | 757 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 322.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 926.00 | 455 926.00 | | 455 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 296 563.00 | 296 568.00 | | 296 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 283.00 | 88 617.00 | 223 666.00 | 312 283.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 661.00 | 404 661.00 | | 404 661.00 |
VW T.V.A. | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 659.00 | 757 994.00 | 223 666.00 | 981 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |