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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 693.00 | 7 307.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 502.00 | 332 782.00 | 166 719.00 | 499 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 502.00 | 333 475.00 | 174 026.00 | 507 502.00 |
BT Marchandises | 183 540.00 | | 183 540.00 | 183 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
CF Disponibilités | 259 839.00 | | 259 839.00 | 259 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 577.00 | | 497 577.00 | 497 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 079.00 | 333 475.00 | 671 604.00 | 1 005 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -99 111.00 | 1 777.00 | | -99 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 857.00 | -100 888.00 | | -436 857.00 |
DL TOTAL (I) | -515 874.00 | -79 017.00 | | -515 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 830.00 | 223 742.00 | | 409 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 057.00 | 130 000.00 | | 130 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 800.00 | 268 883.00 | | 579 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 793.00 | 73 260.00 | | 66 793.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 1 414.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 478.00 | 697 299.00 | | 1 187 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 604.00 | 618 282.00 | | 671 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 026.00 | 562 664.00 | | 867 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 322.00 | | 9 180.00 | 498 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 322.00 | | 1 180.00 | 498 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 997.00 | 100 479.00 | | 232 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 997.00 | 99 786.00 | | 232 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 800.00 | 579 800.00 | | 579 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 769.00 | 89 317.00 | 296 244.00 | 409 769.00 |
VI Groupe et associés | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
VP Divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 479.00 | 867 027.00 | 296 244.00 | 1 187 479.00 |