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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 990.00 | 20 024.00 | 12 966.00 | 32 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 585.00 | 22 574.00 | 213 011.00 | 235 585.00 |
CF Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 061.00 | 22 574.00 | 216 487.00 | 239 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
CU Autres participations | 202 550.00 | 2 550.00 | 200 000.00 | 202 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | | | 972.00 |
DG Autres réserves | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 145.00 | 19 451.00 | | -4 145.00 |
DL TOTAL (I) | 215 306.00 | 219 451.00 | | 215 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 080.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180.00 | 1 080.00 | | 1 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 487.00 | 220 531.00 | | 216 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180.00 | 1 080.00 | | 1 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 145.00 | 5 548.00 | | 24 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 145.00 | 19 451.00 | | -4 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |