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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 990.00 | 20 024.00 | 37 966.00 | 57 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 585.00 | 22 574.00 | 238 011.00 | 260 585.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 473.00 | 22 574.00 | 245 899.00 | 268 473.00 |
CU Autres participations | 202 550.00 | 2 550.00 | 200 000.00 | 202 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 336.00 | 2 149.00 | | 4 336.00 |
DG Autres réserves | 17 241.00 | 2 688.00 | | 17 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 936.00 | 43 740.00 | | 20 936.00 |
DL TOTAL (I) | 242 513.00 | 248 577.00 | | 242 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 128.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386.00 | 1 128.00 | | 3 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 899.00 | 249 705.00 | | 245 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386.00 | 1 128.00 | | 3 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064.00 | 1 260.00 | | 4 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 936.00 | 43 740.00 | | 20 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |